キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
68億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-60億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
40億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
65億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 68 | -60 | − | 3 | 40 | 65 | — |
| FY2024 | 6 | 22 | -49 | 5 | 5 | 38 | 8 | 3.64倍 |
| FY2023 | 4 | 34 | -32 | 4 | 4 | 36 | -28 | 8.38倍 |
| FY2022 | 12 | -10 | -25 | 6 | 5 | − | 3 | -0.79倍 |
| FY2021 | 7 | 28 | -19 | 18 | 1 | 32 | -34 | 4.21倍 |
| FY2020 | -3 | 44 | -42 | 2 | − | 35 | 9 | -13.91倍 |
| FY2019 | -9 | 28 | -43 | 0 | − | 36 | 2 | -3.03倍 |
| FY2018 | 2 | 49 | -34 | 12 | − | − | -16 | 21.82倍 |
| FY2017 | 17 | 58 | -33 | -2 | − | 36 | 15 | 3.33倍 |
| FY2016 | 14 | 20 | -51 | -21 | − | 41 | 25 | 1.36倍 |