キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-85億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-97億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
304億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-183億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 105億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.81倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 105 | -85 | -98 | 304 | 1 | 3 | -183 | -0.81倍 |
| FY2024 | 81 | -101 | 135 | 194 | 7 | 4 | 34 | -1.26倍 |
| FY2023 | 24 | -181 | 39 | 213 | 1 | 3 | -142 | -7.67倍 |
| FY2022 | 44 | -489 | -93 | 666 | 1 | 4 | -582 | -11.09倍 |
| FY2021 | 29 | 241 | -182 | -154 | 1 | 5 | 59 | 8.27倍 |
| FY2020 | 38 | 240 | -17 | -371 | − | 1 | 223 | 6.27倍 |
| FY2019 | 46 | -207 | -18 | 390 | − | 1 | -224 | -4.54倍 |
| FY2018 | 51 | -230 | -19 | 337 | − | − | -249 | -4.47倍 |
| FY2017 | 27 | -231 | -28 | 307 | − | 0 | -259 | -8.47倍 |
| FY2016 | 14 | -115 | -3 | 159 | − | 0 | -117 | -8.25倍 |