キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
73億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-143億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
59億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 73 | -143 | -2 | 14 | 9 | 59 | — |
| FY2024 | 60 | 60 | -34 | 97 | 8 | 6 | -70 | 1.00倍 |
| FY2023 | 57 | 27 | -2 | 97 | 6 | 4 | 26 | 0.47倍 |
| FY2022 | -52 | 28 | -77 | -0 | 5 | 4 | 25 | -0.54倍 |
| FY2021 | -33 | 29 | -104 | 97 | 9 | 4 | -50 | -0.88倍 |
| FY2020 | -31 | 16 | -22 | 89 | − | 3 | -75 | -0.52倍 |
| FY2019 | -24 | 25 | -32 | 1 | − | 3 | -6 | -1.04倍 |
| FY2018 | -17 | 38 | -39 | -0 | − | 3 | -7 | -2.20倍 |
| FY2017 | -2 | 39 | -38 | -0 | − | 2 | -0 | -15.68倍 |
| FY2016 | -19 | 46 | -56 | 2 | − | 2 | 1 | -2.44倍 |