キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,082億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,109億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,091億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 182億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.96倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 182 | 1,082 | 8 | -1,109 | 1 | 3 | 1,091 | 5.96倍 |
| FY2024 | 205 | -293 | 66 | 242 | 11 | 2 | -227 | -1.43倍 |
| FY2023 | 125 | 48 | -94 | 73 | 94 | 3 | -46 | 0.38倍 |
| FY2022 | 85 | -509 | -6 | 436 | 3 | 1 | -514 | -6.00倍 |
| FY2021 | 29 | 267 | -11 | -319 | 1 | 1 | 255 | 9.05倍 |
| FY2020 | 11 | 122 | -22 | -9 | − | 1 | 100 | 10.74倍 |
| FY2019 | 100 | -248 | -4 | 288 | − | 1 | -252 | -2.48倍 |
| FY2018 | 90 | 116 | -9 | -98 | − | 1 | 107 | 1.29倍 |
| FY2017 | 96 | 30 | -0 | 7 | − | 1 | 30 | 0.32倍 |
| FY2016 | 76 | -17 | -4 | 36 | − | 1 | -21 | -0.22倍 |