キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
40億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
1億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
35億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 40 | 1 | − | 4 | 4 | 35 | — |
| FY2024 | 29 | 33 | -11 | -30 | 2 | 4 | 41 | 1.14倍 |
| FY2023 | 20 | 15 | -6 | -28 | 3 | 3 | 22 | 0.74倍 |
| FY2022 | 12 | 15 | -8 | -42 | 9 | 5 | 9 | 1.25倍 |
| FY2021 | 12 | 27 | -4 | -14 | 3 | 7 | 6 | 2.16倍 |
| FY2020 | 13 | 29 | -9 | 28 | − | 7 | 23 | 2.15倍 |