キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,489億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,112億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
96億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,411億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
934億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
78億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 1,489 | -1,112 | 96 | 1,411 | 934 | 78 | — |
| FY2024 | 880 | 317 | -898 | 129 | 1,337 | 810 | 377 | 0.36倍 |
| FY2023 | 254 | 236 | -775 | 853 | 963 | 774 | -582 | 0.93倍 |
| FY2022 | 530 | 1,444 | -525 | 853 | 535 | 609 | -538 | 2.72倍 |
| FY2020 | -193 | -155 | -694 | 231 | − | 613 | -28 | 0.80倍 |
| FY2019 | 187 | 1,098 | -853 | 1,158 | − | 590 | -849 | 5.88倍 |
| FY2018 | 275 | 561 | -806 | -198 | − | 561 | 244 | 2.04倍 |
| FY2017 | 289 | 935 | -649 | 378 | − | 516 | -245 | 3.23倍 |