キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
248億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-566億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 275億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
111億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-27億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 248 | -566 | − | 275 | − | -27 | — |
| FY2024 | 221 | 5 | -215 | 302 | 96 | 111 | -318 | 0.02倍 |
| FY2023 | 190 | 280 | -25 | -26 | 79 | 105 | -210 | 1.47倍 |
| FY2022 | 156 | 269 | 9 | -78 | 81 | − | 255 | 1.72倍 |
| FY2021 | 79 | 227 | -138 | -88 | 108 | 102 | 278 | 2.87倍 |
| FY2020 | 43 | 328 | 62 | -53 | − | 101 | 88 | 7.71倍 |
| FY2019 | 22 | -54 | -76 | -314 | − | 89 | 390 | -2.47倍 |
| FY2018 | 54 | -34 | -107 | 150 | − | 91 | -130 | -0.62倍 |
| FY2017 | 22 | 173 | -70 | -40 | − | 85 | -141 | 7.97倍 |