キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
438億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-173億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
233億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 438 | -173 | − | − | 233 | − | — |
| FY2025 | − | 393 | -262 | − | 200 | 207 | 193 | — |
| FY2024 | 278 | 533 | -315 | -80 | 134 | 201 | 131 | 1.92倍 |
| FY2023 | 249 | 268 | -87 | -226 | 92 | 195 | 218 | 1.08倍 |
| FY2022 | 109 | 147 | -260 | -61 | 79 | 182 | 181 | 1.35倍 |
| FY2021 | 36 | 347 | -275 | -64 | 59 | 186 | -113 | 9.72倍 |
| FY2020 | 120 | 403 | -223 | -45 | − | 199 | 72 | 3.35倍 |
| FY2019 | 151 | 379 | -319 | -68 | − | 214 | 181 | 2.52倍 |
| FY2018 | 181 | 208 | -198 | -80 | − | 209 | 60 | 1.15倍 |
| FY2017 | 220 | 335 | -116 | 35 | − | 203 | 11 | 1.52倍 |
| FY2016 | -43 | 207 | -223 | -70 | − | 197 | 219 | -4.78倍 |