キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
241億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-288億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 301億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
134億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-60億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 241 | -288 | − | 301 | 134 | -60 | — |
| FY2025 | 32 | 244 | -265 | 71 | 249 | 145 | -46 | 7.73倍 |
| FY2024 | 122 | 317 | -364 | 111 | 376 | 116 | -21 | 2.59倍 |
| FY2023 | 155 | 221 | -196 | 88 | 210 | 95 | -47 | 1.42倍 |
| FY2022 | 176 | 181 | -177 | -7 | 195 | 86 | 25 | 1.03倍 |
| FY2021 | 118 | 90 | -125 | 125 | − | 76 | 4 | 0.76倍 |
| FY2020 | 26 | 65 | -104 | 17 | − | 72 | -35 | 2.49倍 |
| FY2019 | -6 | 72 | -160 | 37 | − | 62 | -40 | -11.60倍 |
| FY2018 | 3 | 49 | -103 | 143 | − | 53 | -88 | 16.22倍 |
| FY2017 | 19 | 50 | -72 | 62 | − | 47 | -54 | 2.64倍 |