キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
23億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-63億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 75億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
40億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-52億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 23 | -63 | − | 75 | 40 | -52 | — |
| FY2024 | 3 | 82 | -40 | -17 | 36 | 39 | -40 | 28.93倍 |
| FY2023 | 19 | 59 | -65 | 11 | 59 | 40 | 42 | 3.12倍 |
| FY2022 | 32 | 88 | -52 | 13 | 71 | 35 | -7 | 2.73倍 |
| FY2021 | 38 | 27 | -54 | 4 | 44 | 29 | 36 | 0.70倍 |
| FY2020 | 12 | 7 | -26 | 9 | − | 26 | -27 | 0.56倍 |
| FY2019 | 3 | 10 | -16 | 36 | − | 28 | -19 | 3.62倍 |
| FY2018 | -5 | 8 | -29 | -11 | − | 29 | -6 | -1.79倍 |
| FY2017 | -3 | 26 | -51 | 5 | − | 26 | -21 | -8.67倍 |
| FY2016 | 7 | 48 | -24 | -3 | − | 25 | -25 | 6.98倍 |