キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
161億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
47億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 43億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
107億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
118億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去5年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 161 | 47 | − | 43 | 107 | 118 | — |
| FY2024 | 81 | 305 | -2 | -248 | 47 | 119 | 208 | 3.78倍 |
| FY2023 | 119 | 113 | -31 | -218 | 46 | 110 | 303 | 0.95倍 |
| FY2022 | 131 | 164 | -61 | -152 | 49 | 114 | 82 | 1.26倍 |
| FY2021 | 159 | 246 | -31 | -190 | 35 | 111 | 103 | 1.55倍 |