キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
7億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-0億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 12億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.59倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 12 | 7 | -16 | -0 | 17 | 22 | 9 | 0.59倍 |
| FY2024 | 4 | 31 | -18 | -1 | 18 | 19 | -9 | 6.93倍 |
| FY2023 | 1 | 18 | -30 | -5 | 30 | 17 | 13 | 14.96倍 |
| FY2022 | 13 | 33 | -30 | 5 | 31 | − | -12 | 2.63倍 |
| FY2021 | 15 | 25 | -24 | 4 | 22 | 15 | 4 | 1.62倍 |
| FY2020 | 15 | 24 | -15 | -1 | − | 15 | 1 | 1.58倍 |
| FY2019 | 9 | 6 | -12 | -3 | − | 11 | 9 | 0.65倍 |
| FY2018 | 9 | 20 | -16 | -5 | − | 10 | -6 | 2.21倍 |
| FY2017 | 12 | 22 | -8 | 12 | − | 9 | 5 | 1.77倍 |