キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
56億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 19億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
37億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 56 | -15 | − | 19 | 20 | 37 | — |
| FY2024 | 6 | 32 | -20 | -27 | 16 | 23 | 41 | 5.17倍 |
| FY2023 | 27 | 49 | -50 | -16 | 52 | − | 13 | 1.82倍 |
| FY2022 | 15 | -48 | -14 | 9 | 15 | − | -1 | -3.14倍 |
| FY2021 | 7 | 2 | -15 | 57 | 17 | 16 | -61 | 0.22倍 |
| FY2020 | 14 | 27 | -19 | 15 | − | 16 | -13 | 1.97倍 |
| FY2019 | 5 | 26 | -30 | -6 | − | − | 8 | 4.87倍 |
| FY2018 | 16 | 28 | -25 | -1 | − | 12 | -4 | 1.76倍 |
| FY2017 | 14 | 9 | -14 | 9 | − | 10 | 3 | 0.68倍 |
| FY2016 | 14 | 9 | -13 | 4 | − | 9 | -5 | 0.62倍 |