キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
261億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-396億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 518億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
237億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-257億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 261 | -396 | − | 518 | 237 | -257 | — |
| FY2024 | 157 | 287 | -924 | 190 | 752 | 164 | -136 | 1.83倍 |
| FY2023 | 152 | 430 | -688 | 604 | 570 | 126 | -637 | 2.84倍 |
| FY2022 | 297 | 178 | -294 | 687 | 338 | 81 | -257 | 0.60倍 |
| FY2021 | 267 | 132 | -209 | 306 | 143 | 92 | -116 | 0.50倍 |
| FY2020 | 83 | 89 | -345 | 217 | − | 76 | -77 | 1.08倍 |
| FY2019 | 18 | 115 | -371 | 180 | − | 58 | -256 | 6.43倍 |
| FY2018 | 28 | 99 | -124 | 345 | − | 42 | -256 | 3.50倍 |
| FY2017 | 27 | 82 | -71 | 108 | − | 36 | -24 | 3.07倍 |
| FY2016 | 33 | 46 | -40 | 39 | − | 43 | 11 | 1.43倍 |