キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,860億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-422億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-828億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 210億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
271億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
3,006億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 3,754億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.76倍 |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 3,754 | 2,860 | -422 | -828 | 210 | 271 | 3,006 | 0.76倍 |
| FY2024 | 1,612 | 327 | -279 | 108 | 208 | 261 | 2,438 | 0.20倍 |
| FY2023 | 623 | 702 | -267 | -774 | 250 | 214 | 47 | 1.13倍 |
| FY2022 | 1,304 | 789 | -469 | -687 | 180 | 150 | 435 | 0.60倍 |
| FY2021 | 873 | 678 | -168 | -304 | 137 | 118 | 320 | 0.78倍 |
| FY2020 | 698 | 665 | -388 | -179 | − | 109 | 510 | 0.95倍 |