キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
18億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-36億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 40億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-22億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 18 | -36 | − | 40 | − | -22 | — |
| FY2024 | 35 | 23 | -22 | -5 | 22 | 11 | -18 | 0.67倍 |
| FY2023 | 6 | 33 | -8 | 9 | 12 | − | 1 | 5.38倍 |
| FY2022 | 26 | 48 | -6 | -16 | 9 | 10 | 25 | 1.84倍 |
| FY2021 | 38 | 14 | -15 | 9 | 9 | 9 | 43 | 0.37倍 |
| FY2020 | 20 | 15 | -32 | 30 | − | 6 | -1 | 0.75倍 |
| FY2019 | 11 | 15 | -4 | 11 | − | − | -17 | 1.42倍 |
| FY2018 | 8 | -20 | -11 | 2 | − | − | 11 | -2.52倍 |
| FY2017 | 3 | 7 | 20 | 9 | − | 8 | -32 | 2.40倍 |
| FY2016 | 1 | 10 | -27 | -2 | − | − | 27 | 13.17倍 |