キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
67億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-33億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
62億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 29億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.31倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 29 | 67 | -5 | -33 | 6 | 11 | 62 | 2.31倍 |
| FY2024 | 36 | 57 | 29 | -54 | 6 | 12 | 86 | 1.59倍 |
| FY2023 | 11 | -1 | -10 | 26 | 8 | 11 | -10 | -0.07倍 |
| FY2022 | 86 | 84 | -15 | -42 | 14 | 10 | 70 | 0.98倍 |
| FY2021 | 14 | 25 | -4 | -16 | 5 | 8 | 21 | 1.85倍 |
| FY2020 | 2 | 9 | -5 | 8 | − | 7 | 4 | 4.94倍 |
| FY2019 | 1 | 4 | -10 | 0 | − | 7 | -6 | 3.01倍 |
| FY2018 | 2 | -8 | -11 | 10 | − | 3 | -20 | -3.82倍 |
| FY2017 | 11 | 16 | -3 | -6 | − | 4 | 13 | 1.46倍 |
| FY2016 | 1 | 4 | -2 | -1 | − | 3 | 2 | 3.66倍 |