キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
214億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-33億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
39億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 214 | -33 | − | − | 39 | − | — |
| FY2025 | 167 | 108 | -46 | -114 | 49 | 36 | 181 | 0.65倍 |
| FY2024 | 115 | 27 | -36 | -27 | 38 | 34 | 62 | 0.24倍 |
| FY2023 | 62 | -65 | -30 | -36 | 22 | 31 | -9 | -1.04倍 |
| FY2022 | 13 | 62 | -44 | 83 | 47 | 32 | -95 | 4.59倍 |
| FY2021 | 28 | 85 | -46 | -35 | 42 | 32 | 18 | 3.02倍 |
| FY2020 | 39 | 80 | -32 | -9 | − | 32 | 40 | 2.04倍 |
| FY2019 | 20 | 49 | -29 | -42 | − | 31 | 49 | 2.40倍 |
| FY2018 | 40 | 51 | -34 | -13 | − | 32 | 20 | 1.28倍 |
| FY2017 | 12 | 64 | -42 | -15 | − | 29 | 17 | 5.19倍 |
| FY2016 | 13 | 13 | -26 | -22 | − | − | 23 | 1.00倍 |