キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
98億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-80億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
29億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 19億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
53億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-61億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 83億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.19倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 83 | 98 | -80 | 29 | 19 | 53 | -61 | 1.19倍 |
| FY2024 | 41 | 142 | -48 | -77 | 23 | 48 | 18 | 3.48倍 |
| FY2023 | 75 | 40 | 17 | -95 | 16 | 47 | 94 | 0.53倍 |
| FY2022 | 52 | 184 | -39 | -140 | 8 | 45 | 57 | 3.55倍 |
| FY2021 | -37 | 130 | 80 | -62 | 15 | 54 | 145 | -3.56倍 |
| FY2020 | -94 | 142 | -121 | -119 | − | 59 | 211 | -1.52倍 |
| FY2019 | -105 | 6 | -463 | -18 | − | 46 | 21 | -0.05倍 |
| FY2018 | 53 | 78 | -89 | 226 | − | 36 | -458 | 1.47倍 |
| FY2017 | 71 | 120 | -23 | -21 | − | 43 | -11 | 1.68倍 |