キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
148億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 38億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
32億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
110億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 148 | -8 | − | 38 | 32 | 110 | — |
| FY2024 | 39 | 154 | -85 | -99 | 48 | 32 | 140 | 3.95倍 |
| FY2023 | 23 | 4 | -13 | -44 | 26 | 36 | 69 | 0.15倍 |
| FY2022 | 8 | -128 | -31 | 18 | 27 | 32 | -10 | -15.06倍 |
| FY2021 | -70 | 7 | -20 | 68 | 21 | 31 | -158 | -0.11倍 |
| FY2020 | -34 | 111 | 5 | -26 | − | 32 | -12 | -3.30倍 |
| FY2019 | 16 | 180 | -34 | -88 | − | − | 116 | 11.48倍 |
| FY2018 | -20 | 82 | -71 | -29 | − | 82 | 145 | -4.02倍 |
| FY2017 | 43 | 44 | -111 | -29 | − | 69 | 10 | 1.03倍 |
| FY2016 | 11 | 241 | -39 | 17 | − | − | -67 | 22.11倍 |