キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
217億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-243億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 298億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
125億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-81億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 217 | -243 | − | 298 | 125 | -81 | — |
| FY2024 | 149 | 234 | -216 | 41 | 199 | 112 | -27 | 1.57倍 |
| FY2023 | 113 | 157 | -290 | 7 | 174 | 98 | 18 | 1.39倍 |
| FY2022 | 88 | 140 | -118 | 200 | 144 | 80 | -133 | 1.58倍 |
| FY2021 | 115 | 79 | -95 | -47 | 107 | 74 | 22 | 0.69倍 |
| FY2020 | 46 | 112 | -149 | -6 | − | 66 | -16 | 2.42倍 |
| FY2019 | 26 | 115 | -173 | 62 | − | 63 | -37 | 4.43倍 |
| FY2018 | 67 | 104 | -89 | 20 | − | − | -58 | 1.55倍 |
| FY2017 | 44 | 116 | -43 | -35 | − | 55 | 16 | 2.66倍 |