キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
658億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-411億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 519億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
351億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
375億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 269億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.45倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 269 | 658 | -17 | -411 | 519 | 351 | 375 | 2.45倍 |
| FY2024 | 378 | 892 | -551 | -373 | 557 | 415 | 641 | 2.36倍 |
| FY2023 | -298 | 154 | -542 | -18 | 508 | 468 | 341 | -0.52倍 |
| FY2022 | 115 | 343 | -455 | -7 | 530 | 457 | -388 | 2.99倍 |
| FY2021 | 230 | 426 | -412 | -135 | 404 | 413 | -112 | 1.86倍 |
| FY2020 | -38 | 872 | -424 | 145 | − | 461 | 15 | -22.73倍 |
| FY2019 | -40 | 727 | -674 | -316 | − | 442 | 448 | -18.13倍 |
| FY2018 | 221 | 704 | -667 | -69 | − | 360 | 53 | 3.18倍 |
| FY2017 | 474 | 416 | -380 | -30 | − | 331 | 37 | 0.88倍 |
| FY2016 | 349 | 540 | -304 | -3 | − | − | 36 | 1.55倍 |