キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
174億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-44億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 35億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
138億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 174 | -44 | − | 35 | 34 | 138 | — |
| FY2024 | 93 | 97 | -24 | -106 | 30 | 30 | 129 | 1.04倍 |
| FY2023 | 100 | 92 | -71 | -82 | 51 | 27 | 72 | 0.92倍 |
| FY2022 | 81 | 97 | -57 | -33 | 54 | 20 | 21 | 1.19倍 |
| FY2021 | 104 | 148 | -51 | -141 | 25 | 21 | 40 | 1.42倍 |
| FY2020 | 108 | 128 | -33 | 47 | − | 21 | 97 | 1.19倍 |
| FY2019 | 97 | 88 | -31 | 15 | − | 20 | 96 | 0.91倍 |
| FY2018 | 77 | 82 | -27 | -39 | − | 20 | 58 | 1.06倍 |
| FY2017 | 72 | 91 | -46 | -28 | − | 18 | 55 | 1.26倍 |
| FY2016 | 64 | 26 | -66 | 69 | − | 15 | 45 | 0.40倍 |