キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
119億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-27億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 24億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
90億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 94億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.27倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 94 | 119 | -6 | -27 | 24 | − | 90 | 1.27倍 |
| FY2024 | 77 | 8 | -25 | -17 | 25 | 14 | 112 | 0.10倍 |
| FY2023 | 57 | 4 | -22 | -25 | 23 | 13 | -18 | 0.07倍 |
| FY2022 | 44 | 78 | -7 | -16 | 12 | 13 | -18 | 1.76倍 |
| FY2021 | 41 | 41 | -10 | -12 | 10 | 13 | 71 | 0.98倍 |
| FY2020 | 38 | 54 | -14 | -12 | − | 13 | 31 | 1.40倍 |
| FY2019 | 37 | 29 | -30 | -8 | − | 12 | 40 | 0.78倍 |
| FY2018 | 33 | 58 | -16 | -17 | − | 12 | -0 | 1.75倍 |
| FY2017 | 36 | 36 | -20 | -11 | − | 13 | 43 | 1.01倍 |
| FY2016 | 40 | 46 | -14 | -4 | − | − | 16 | 1.14倍 |