キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
115億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-21億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
29億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 115 | -21 | − | − | 29 | − | — |
| FY2024 | 41 | 79 | -11 | -47 | 24 | 27 | 94 | 1.91倍 |
| FY2023 | 55 | -76 | 9 | -5 | 32 | 23 | 69 | -1.39倍 |
| FY2022 | 59 | 84 | -24 | -64 | 30 | 22 | -67 | 1.44倍 |
| FY2021 | 78 | 66 | -33 | -29 | 36 | 27 | 60 | 0.85倍 |
| FY2020 | 62 | 82 | -37 | -26 | − | 26 | 33 | 1.33倍 |
| FY2019 | 47 | 53 | -87 | -24 | − | 22 | 44 | 1.14倍 |
| FY2018 | 43 | 48 | -66 | -8 | − | 24 | -34 | 1.12倍 |
| FY2017 | 71 | 105 | -42 | -28 | − | 21 | -17 | 1.48倍 |
| FY2016 | 57 | 68 | -30 | -16 | − | 18 | 64 | 1.20倍 |