キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
348億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-108億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-142億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 157億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
108億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
240億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 167億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.09倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 167 | 348 | -108 | -142 | 157 | 108 | 240 | 2.09倍 |
| FY2024 | 202 | 172 | -195 | -28 | 215 | 92 | -24 | 0.85倍 |
| FY2023 | 142 | 10 | -157 | -54 | 197 | 82 | -147 | 0.07倍 |
| FY2022 | 202 | 339 | -74 | -64 | 110 | 86 | 265 | 1.68倍 |
| FY2021 | 148 | 255 | -69 | -161 | 100 | 84 | 186 | 1.72倍 |
| FY2020 | 108 | 187 | -41 | 75 | − | 78 | 146 | 1.74倍 |
| FY2019 | 187 | 183 | -94 | -58 | − | 69 | 88 | 0.98倍 |
| FY2018 | 359 | 191 | -16 | -107 | − | 65 | 175 | 0.53倍 |
| FY2017 | 245 | 378 | -137 | -226 | − | 64 | 241 | 1.55倍 |
| FY2016 | 167 | 237 | -56 | -324 | − | 69 | 181 | 1.42倍 |