キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
83億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-23億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
79億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 83 | -23 | − | 5 | 21 | 79 | — |
| FY2024 | 52 | 175 | -23 | -132 | 6 | 26 | 61 | 3.34倍 |
| FY2023 | 46 | -11 | -31 | -64 | 7 | 22 | 152 | -0.23倍 |
| FY2022 | 18 | -2 | -14 | 11 | 2 | 19 | -42 | -0.13倍 |
| FY2021 | 110 | 146 | -14 | -105 | 1 | 23 | -16 | 1.33倍 |
| FY2020 | 102 | 131 | -20 | -41 | − | 26 | 132 | 1.28倍 |
| FY2019 | 39 | 11 | -24 | -58 | − | − | 111 | 0.27倍 |
| FY2018 | 39 | 68 | -8 | -10 | − | − | -14 | 1.76倍 |
| FY2017 | 24 | 1 | -35 | -10 | − | 26 | 60 | 0.05倍 |
| FY2016 | -55 | 20 | -49 | 33 | − | 20 | -34 | -0.36倍 |