キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,529億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,247億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2,697億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 576億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,886億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
3,282億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -518億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-8.75倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -518 | 4,529 | -1,247 | -2,697 | 576 | 1,886 | 3,282 | -8.75倍 |
| FY2024 | 2,191 | 3,405 | -12,841 | 6,773 | 900 | 2,107 | -9,436 | 1.55倍 |
| FY2023 | 3,371 | 4,966 | -2,675 | -1,812 | 755 | 1,860 | 2,291 | 1.47倍 |
| FY2022 | 2,566 | 4,793 | -975 | -2,948 | 2,164 | 1,860 | 3,818 | 1.87倍 |
| FY2021 | 1,273 | 3,074 | -6,631 | 3,409 | 880 | 1,365 | -3,557 | 2.42倍 |
| FY2020 | 456 | 2,239 | -402 | -1,045 | − | 1,415 | 1,837 | 4.91倍 |
| FY2019 | -59 | 2,020 | -7,422 | 5,005 | − | 1,480 | -5,402 | -34.15倍 |
| FY2017 | 772 | 1,642 | -4,326 | 632 | − | 765 | -2,684 | 2.13倍 |
| FY2016 | 441 | 1,263 | -336 | -972 | − | 497 | 470 | 2.86倍 |