キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
57億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
45億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 57 | -7 | − | 12 | 12 | 45 | — |
| FY2024 | 36 | 91 | -1 | -24 | 12 | 10 | 50 | 2.50倍 |
| FY2023 | 46 | -48 | -25 | -17 | 33 | 10 | 90 | -1.03倍 |
| FY2022 | 29 | 19 | 37 | -18 | 8 | 10 | -73 | 0.64倍 |
| FY2021 | 42 | 31 | -13 | -13 | 7 | 10 | 56 | 0.74倍 |
| FY2020 | 30 | 41 | -7 | -9 | − | 10 | 18 | 1.37倍 |
| FY2019 | 24 | 35 | -9 | -8 | − | 9 | 35 | 1.46倍 |
| FY2018 | 23 | 7 | -26 | -5 | − | 9 | 26 | 0.32倍 |
| FY2017 | 15 | 30 | -18 | -6 | − | 8 | -18 | 1.95倍 |
| FY2016 | 21 | 37 | -7 | -18 | − | 8 | 12 | 1.77倍 |