キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
393億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-196億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 18億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
142億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
374億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 393 | -196 | − | 18 | − | 374 | — |
| FY2024 | 125 | 247 | -143 | -179 | 19 | 142 | 196 | 1.98倍 |
| FY2023 | 256 | -31 | -176 | -157 | 39 | 123 | 104 | -0.12倍 |
| FY2021 | 21 | 181 | -145 | 17 | 18 | 129 | -117 | 8.75倍 |
| FY2019 | 141 | 64 | -121 | -92 | − | 124 | 296 | 0.45倍 |
| FY2018 | 84 | 156 | -105 | -130 | − | 130 | -57 | 1.85倍 |
| FY2017 | 59 | 420 | 76 | -115 | − | 140 | 51 | 7.12倍 |