キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
104億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-37億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 42億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
62億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 104 | -37 | − | 42 | 34 | 62 | — |
| FY2024 | -25 | 87 | -47 | -56 | 43 | 31 | 67 | -3.45倍 |
| FY2023 | 10 | 4 | -88 | -35 | 95 | 32 | 39 | 0.35倍 |
| FY2022 | 6 | -35 | -21 | 101 | 20 | 28 | -84 | -5.51倍 |
| FY2021 | 16 | 26 | -20 | 61 | 15 | 29 | -56 | 1.65倍 |
| FY2020 | -1 | 4 | -36 | 45 | − | 31 | 6 | -4.41倍 |
| FY2019 | -126 | -1 | -67 | 11 | − | 29 | -32 | 0.01倍 |
| FY2018 | -22 | -1 | -59 | 78 | − | 25 | -68 | 0.06倍 |
| FY2017 | 15 | 21 | -42 | 21 | − | 22 | -60 | 1.36倍 |