キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
85億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-81億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 44億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
68億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
41億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 85 | -81 | − | 44 | 68 | 41 | — |
| FY2024 | 7 | 101 | -71 | 41 | 30 | 62 | 4 | 13.76倍 |
| FY2023 | 42 | 57 | -44 | 7 | 23 | 60 | 30 | 1.35倍 |
| FY2022 | -9 | 33 | -57 | -29 | 24 | 52 | 12 | -3.68倍 |
| FY2021 | 10 | 79 | -3 | 8 | 13 | 53 | -23 | 7.82倍 |
| FY2020 | 36 | 89 | -44 | -88 | − | 53 | 76 | 2.44倍 |
| FY2019 | 22 | 54 | -83 | -42 | − | 60 | 45 | 2.49倍 |
| FY2018 | -85 | 86 | -105 | 38 | − | 58 | -29 | -1.01倍 |
| FY2017 | 49 | 104 | -86 | 47 | − | 54 | -19 | 2.10倍 |
| FY2016 | 11 | 112 | -80 | -22 | − | 61 | 18 | 10.38倍 |