キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
56億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
39億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 56 | -15 | − | 17 | 16 | 39 | — |
| FY2024 | 55 | 53 | -28 | -40 | 24 | 14 | 41 | 0.95倍 |
| FY2023 | 45 | 43 | -35 | -25 | 37 | − | 24 | 0.94倍 |
| FY2022 | 32 | 30 | -33 | -10 | 28 | 9 | 7 | 0.95倍 |
| FY2021 | 27 | 30 | -40 | 8 | 30 | 8 | -3 | 1.11倍 |
| FY2020 | 24 | 20 | -25 | 15 | − | 6 | -9 | 0.83倍 |
| FY2019 | 17 | 16 | -7 | 6 | − | 5 | -5 | 0.95倍 |
| FY2018 | 13 | 17 | -28 | -11 | − | 4 | 9 | 1.36倍 |
| FY2017 | 8 | -2 | -13 | 13 | − | 3 | -11 | -0.18倍 |