キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
355億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-91億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 54億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
105億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
301億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 355 | -91 | − | 54 | 105 | 301 | — |
| FY2024 | 185 | 90 | -76 | -145 | 35 | − | 264 | 0.49倍 |
| FY2023 | 112 | 137 | -105 | 7 | 25 | 104 | 14 | 1.23倍 |
| FY2022 | 71 | 114 | -75 | -27 | 23 | 119 | 32 | 1.60倍 |
| FY2021 | 67 | 146 | -131 | -43 | 44 | 99 | 39 | 2.17倍 |
| FY2019 | 82 | 144 | -81 | 37 | − | 86 | -33 | 1.75倍 |
| FY2018 | 77 | 180 | -76 | -31 | − | 89 | 63 | 2.35倍 |
| FY2017 | 71 | 118 | -120 | -112 | − | 87 | 104 | 1.68倍 |