キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
522億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-442億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-86億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2019） |
143億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 522 | -442 | -86 | − | − | − | — |
| FY2025 | 352 | 565 | -213 | -157 | 131 | − | 80 | 1.60倍 |
| FY2024 | 570 | 546 | -293 | -294 | 105 | − | 352 | 0.96倍 |
| FY2023 | 507 | -22 | -197 | 72 | 108 | − | 253 | -0.04倍 |
| FY2022 | 518 | 492 | -242 | -225 | 80 | − | -219 | 0.95倍 |
| FY2021 | 384 | 396 | -96 | -203 | 53 | − | 251 | 1.03倍 |
| FY2020 | 189 | 215 | -206 | 5 | − | − | 300 | 1.13倍 |
| FY2019 | 156 | 328 | -271 | 5 | − | 143 | 8 | 2.11倍 |
| FY2018 | 412 | 461 | -189 | -88 | − | 127 | 57 | 1.12倍 |
| FY2017 | 397 | 338 | -189 | -148 | − | 121 | 272 | 0.85倍 |
| FY2016 | 204 | 320 | -224 | -165 | − | 131 | 148 | 1.57倍 |