キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,559億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,917億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2,653億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2,261億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2,214億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2,298億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 4,078億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.12倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 4,078 | 4,559 | -1,918 | -2,653 | 2,261 | 2,214 | 2,298 | 1.12倍 |
| FY2024 | 3,241 | 4,155 | -941 | -2,401 | 2,090 | 2,008 | 2,065 | 1.28倍 |
| FY2023 | 2,849 | 1,667 | -1,485 | -1,196 | 1,756 | 2,138 | -88 | 0.59倍 |
| FY2022 | 2,139 | 2,824 | -1,149 | -2,413 | 1,561 | 2,068 | 1,263 | 1.32倍 |
| FY2021 | 2,035 | 5,421 | -1,766 | -1,574 | 1,884 | 2,133 | 3,538 | 2.66倍 |
| FY2020 | 1,931 | 3,958 | -2,040 | -1,565 | 2,172 | 2,107 | 1,786 | 2.05倍 |
| FY2019 | 2,218 | 2,398 | -2,107 | -1,121 | 2,180 | 1,762 | 218 | 1.08倍 |