キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
64億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-34億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-62億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 39億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
32億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
58億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 41億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.58倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 41 | 64 | -34 | -62 | 39 | 32 | 58 | 1.58倍 |
| FY2024 | 10 | -25 | -53 | 9 | 49 | 33 | 30 | -2.54倍 |
| FY2023 | 27 | 64 | -27 | 76 | 25 | 34 | -78 | 2.39倍 |
| FY2022 | 75 | 103 | -21 | -34 | 20 | 39 | 37 | 1.37倍 |
| FY2021 | 41 | 57 | -30 | -64 | 28 | 38 | 82 | 1.37倍 |
| FY2020 | 2 | -25 | -62 | -4 | − | 38 | 27 | -11.61倍 |
| FY2018 | 37 | 60 | -14 | -10 | − | 31 | 1 | 1.63倍 |
| FY2017 | 17 | 50 | -54 | -67 | − | 26 | 47 | 2.97倍 |