キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
802億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-759億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-521億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,002億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
718億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-200億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 120億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
6.70倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 120 | 802 | -759 | -521 | 1,002 | 718 | -200 | 6.70倍 |
| FY2024 | 137 | 1,545 | -714 | -472 | 885 | 724 | 660 | 11.26倍 |
| FY2023 | 403 | 783 | -521 | -287 | 659 | 695 | 124 | 1.94倍 |
| FY2022 | 343 | 670 | -253 | -435 | 541 | 670 | 129 | 1.96倍 |
| FY2021 | 207 | 918 | -525 | -580 | 544 | 631 | 374 | 4.44倍 |
| FY2020 | 8 | 623 | -918 | 342 | 793 | 646 | -170 | 77.89倍 |
| FY2019 | -38 | 1,030 | -753 | 342 | − | 669 | -295 | -27.15倍 |
| FY2018 | 247 | 1,000 | -990 | -266 | − | 604 | 277 | 4.06倍 |
| FY2017 | 497 | 993 | -681 | 603 | − | 561 | 10 | 2.00倍 |