キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
146億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-112億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
31億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
114億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 139億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.05倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 139 | 146 | -18 | -112 | 6 | − | 114 | 1.05倍 |
| FY2024 | 112 | 121 | -37 | -76 | 8 | 31 | 128 | 1.08倍 |
| FY2023 | 104 | 82 | -11 | -72 | 7 | 30 | 84 | 0.79倍 |
| FY2021 | 61 | 88 | -53 | -33 | 14 | 25 | 32 | 1.44倍 |
| FY2020 | 52 | 83 | -60 | -45 | − | 25 | 34 | 1.62倍 |
| FY2019 | 55 | 78 | -64 | -24 | − | 23 | 23 | 1.42倍 |
| FY2018 | 51 | 69 | -29 | -28 | − | 22 | 14 | 1.35倍 |
| FY2017 | 47 | 85 | -18 | -23 | − | 20 | 39 | 1.83倍 |