キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
26億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
15億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 26 | -4 | − | 11 | 10 | 15 | — |
| FY2024 | 18 | 21 | 2 | -29 | 4 | 10 | 23 | 1.15倍 |
| FY2023 | 11 | 34 | -5 | -24 | 6 | 11 | 23 | 2.97倍 |
| FY2022 | -4 | 2 | 2 | -25 | 8 | 11 | 28 | -0.56倍 |
| FY2021 | 25 | 65 | -6 | -34 | 4 | 11 | 4 | 2.54倍 |
| FY2020 | 39 | 15 | -7 | -32 | − | 14 | 58 | 0.38倍 |
| FY2019 | 4 | 21 | -11 | -3 | − | 14 | 8 | 4.89倍 |
| FY2018 | 9 | 29 | -7 | -9 | − | − | 10 | 3.27倍 |
| FY2017 | 14 | 22 | -6 | -27 | − | 14 | 22 | 1.61倍 |
| FY2016 | 16 | 23 | -8 | -10 | − | − | 16 | 1.40倍 |