キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
28億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 28 | -5 | − | 12 | 19 | 16 | — |
| FY2024 | 12 | 29 | -20 | -24 | 16 | 18 | 23 | 2.52倍 |
| FY2023 | -6 | 12 | -18 | 3 | 21 | 18 | 9 | -1.95倍 |
| FY2022 | 5 | -27 | -12 | -6 | 13 | 17 | -6 | -5.34倍 |
| FY2021 | -11 | 12 | -17 | 37 | 11 | 15 | -40 | -1.02倍 |
| FY2020 | -16 | 23 | -22 | 16 | − | 15 | -6 | -1.48倍 |
| FY2019 | 3 | 18 | -16 | 2 | − | 14 | 2 | 5.12倍 |
| FY2018 | 8 | 13 | -13 | 1 | − | 13 | 2 | 1.65倍 |
| FY2017 | 10 | 21 | -9 | -10 | − | 13 | -0 | 2.22倍 |
| FY2016 | 6 | 11 | -14 | -12 | − | 13 | 13 | 1.85倍 |