キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
192億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-61億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 50億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
66億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
142億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 192 | -61 | − | 50 | 66 | 142 | — |
| FY2024 | 135 | 76 | -202 | -62 | 221 | 68 | 131 | 0.56倍 |
| FY2023 | 83 | 110 | -128 | 131 | 114 | 66 | -126 | 1.33倍 |
| FY2022 | 148 | 124 | -85 | -57 | 96 | 59 | -17 | 0.84倍 |
| FY2021 | 126 | 175 | -28 | -63 | 36 | 55 | 38 | 1.39倍 |
| FY2020 | 53 | 173 | -46 | 24 | − | 58 | 147 | 3.27倍 |
| FY2019 | 37 | -23 | -149 | -60 | − | − | 127 | -0.61倍 |
| FY2018 | 48 | 55 | -73 | 144 | − | 42 | -171 | 1.16倍 |
| FY2017 | 91 | 102 | -41 | 26 | − | 40 | -17 | 1.11倍 |
| FY2016 | 70 | 80 | -62 | -25 | − | − | 61 | 1.15倍 |