キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-133億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 15億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-148億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -133 | -9 | − | 15 | 14 | -148 | — |
| FY2024 | -60 | -7 | 16 | 66 | 9 | 14 | -142 | 0.12倍 |
| FY2023 | 42 | 65 | 14 | 14 | 3 | 16 | 9 | 1.53倍 |
| FY2022 | 24 | 95 | 5 | -66 | 12 | − | 78 | 3.97倍 |
| FY2021 | -96 | 27 | -31 | -66 | 30 | 21 | 100 | -0.28倍 |
| FY2020 | -57 | -21 | -66 | 30 | − | 21 | -4 | 0.37倍 |
| FY2019 | -13 | 9 | -52 | 56 | − | 15 | -87 | -0.66倍 |
| FY2018 | 30 | 135 | -29 | 6 | − | 16 | -43 | 4.45倍 |
| FY2017 | 30 | 33 | -99 | -93 | − | 14 | 105 | 1.10倍 |
| FY2016 | 82 | -76 | -20 | 99 | − | − | -66 | -0.93倍 |