キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-23億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 27億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -1 | -23 | − | 27 | 12 | -28 | — |
| FY2024 | 81 | 36 | -17 | -65 | 36 | 10 | -24 | 0.44倍 |
| FY2023 | 72 | 101 | -19 | -72 | 11 | 8 | 18 | 1.39倍 |
| FY2022 | 77 | 112 | -22 | -33 | − | 7 | 82 | 1.44倍 |
| FY2021 | 77 | 86 | -11 | -28 | 10 | 8 | 89 | 1.11倍 |
| FY2020 | 73 | -64 | -4 | -72 | − | 7 | 75 | -0.87倍 |
| FY2019 | 123 | 98 | -7 | -51 | − | 5 | -67 | 0.80倍 |
| FY2018 | 52 | 19 | -9 | -19 | − | 4 | 92 | 0.36倍 |
| FY2017 | 45 | -71 | -6 | -20 | − | 4 | 9 | -1.60倍 |
| FY2016 | 47 | 15 | -4 | -14 | − | − | -77 | 0.33倍 |