キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
53億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-18億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
42億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 53 | -18 | − | 11 | − | 42 | — |
| FY2024 | 36 | -7 | -10 | -54 | 9 | 8 | 35 | -0.20倍 |
| FY2023 | 36 | 11 | 8 | 31 | 6 | 8 | -18 | 0.31倍 |
| FY2022 | 24 | -11 | -8 | -37 | 6 | 7 | 19 | -0.46倍 |
| FY2021 | 23 | 15 | -3 | 32 | 5 | 8 | -19 | 0.63倍 |
| FY2020 | 18 | 70 | -8 | -52 | − | 7 | 11 | 3.91倍 |
| FY2019 | 17 | -67 | -13 | -24 | − | 7 | 61 | -3.90倍 |
| FY2018 | 10 | 37 | -1 | 32 | − | 7 | -80 | 3.64倍 |
| FY2017 | 24 | -21 | -17 | 20 | − | 7 | 36 | -0.90倍 |