キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
512億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-42億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-17億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 37億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
37億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
229億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 847億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.60倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 847 | 512 | -42 | -17 | 37 | 37 | 229 | 0.60倍 |
| FY2024 | 270 | 627 | -16 | -3 | 48 | 34 | 470 | 2.33倍 |
| FY2023 | -158 | 442 | 79 | -59 | 35 | 32 | 612 | -2.79倍 |
| FY2022 | 152 | -256 | -38 | -171 | 31 | 31 | 520 | -1.69倍 |
| FY2021 | -126 | -208 | -23 | -42 | 33 | 33 | -294 | 1.65倍 |
| FY2020 | 80 | -322 | -78 | 95 | − | 32 | -231 | -4.03倍 |
| FY2019 | 122 | -379 | 8 | 892 | − | 28 | -400 | -3.12倍 |
| FY2018 | -2,149 | -341 | -14 | 40 | − | 35 | -372 | 0.16倍 |
| FY2017 | 64 | -44 | 104 | -15 | − | 36 | -355 | -0.68倍 |
| FY2016 | -411 | 555 | -268 | -27 | − | − | 61 | -1.35倍 |