キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-7億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 46億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
27億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-53億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -7 | -16 | − | 46 | 27 | -53 | — |
| FY2024 | 41 | 29 | 4 | 58 | 33 | 21 | -22 | 0.70倍 |
| FY2023 | 62 | 12 | -13 | -33 | 10 | 23 | 33 | 0.20倍 |
| FY2022 | 44 | 31 | -48 | -22 | 35 | 17 | -0 | 0.71倍 |
| FY2021 | 36 | 44 | -16 | -21 | 25 | 17 | -17 | 1.20倍 |
| FY2020 | 34 | 42 | -20 | -21 | − | 20 | 27 | 1.25倍 |
| FY2017 | 9 | 65 | 14 | 12 | − | 16 | -5 | 7.61倍 |