キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
408億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-912億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
168億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,007億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
348億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-600億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 766億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.53倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 766 | 408 | -912 | 168 | 1,007 | 348 | -600 | 0.53倍 |
| FY2024 | 714 | 1,009 | -486 | -319 | 586 | 300 | 423 | 1.41倍 |
| FY2023 | 603 | 700 | -356 | -47 | 407 | 266 | 293 | 1.16倍 |
| FY2022 | 505 | 371 | -383 | -237 | 276 | 241 | 95 | 0.73倍 |
| FY2021 | 436 | 729 | -314 | -295 | 228 | 214 | 501 | 1.67倍 |
| FY2020 | 245 | 642 | -291 | -96 | − | 160 | 352 | 2.62倍 |
| FY2019 | 233 | 267 | -241 | -202 | − | 151 | 26 | 1.14倍 |
| FY2018 | 183 | 346 | -159 | -464 | − | 153 | 187 | 1.90倍 |
| FY2017 | 95 | 338 | -186 | 113 | − | 137 | 363 | 3.55倍 |
| FY2016 | 206 | 215 | -143 | -151 | − | − | 153 | 1.05倍 |