キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
0億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2023） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-0億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 4 | 0 | − | 4 | − | -0 | — |
| FY2023 | 24 | 19 | -4 | -14 | 4 | 7 | 21 | 0.78倍 |
| FY2022 | 17 | 24 | -3 | -22 | 3 | 7 | 15 | 1.39倍 |
| FY2021 | 14 | 15 | -5 | -12 | 6 | 6 | 21 | 1.07倍 |
| FY2020 | 0 | 34 | -8 | -8 | − | 6 | 10 | 862.04倍 |
| FY2019 | 5 | -36 | -23 | -2 | − | 5 | 26 | -7.73倍 |
| FY2018 | 8 | 45 | -4 | -12 | − | 5 | -60 | 5.41倍 |
| FY2017 | 19 | 38 | -4 | -9 | − | 5 | 40 | 1.99倍 |