キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
33億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-34億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 32億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 33 | -34 | − | 32 | 13 | 1 | — |
| FY2024 | 30 | 95 | -24 | -12 | 22 | − | -1 | 3.18倍 |
| FY2023 | 21 | 25 | -8 | -22 | 9 | 11 | 71 | 1.23倍 |
| FY2022 | 17 | 63 | -0 | -1 | 7 | − | 18 | 3.71倍 |
| FY2021 | 14 | -6 | -7 | -45 | 4 | 18 | 63 | -0.38倍 |
| FY2020 | 8 | 42 | -11 | 27 | − | 17 | -12 | 5.63倍 |
| FY2019 | 14 | 26 | -20 | -18 | − | 17 | 32 | 1.86倍 |
| FY2018 | 27 | -6 | -161 | -19 | − | 6 | 6 | -0.21倍 |
| FY2017 | 14 | 68 | -1 | 161 | − | 7 | -167 | 4.87倍 |
| FY2016 | 22 | 19 | 5 | -1 | − | − | 67 | 0.86倍 |